美股历史性一天!散户遭团灭?交易所和券商联手“绞杀”,“带头年老”日亏1300万美元,段永平小赚“京郊一套房”?

美国“散户军团”扎堆的股票以及白银隔夜初现大幅回调,让此次美国市场的逼空事件演变成一地鸡毛。 周二,GME盘中不止一次因大跌触发熔断暂停交易,恢复交易后跌幅仍超过40%,最终收跌60%,创2002年上市以来最大单日跌幅。 截至周二收盘,GME股价较上周四483


美国“散户军团”扎堆的股票以及白银隔夜初现大幅回调,让此次美国市场的逼空事宜演变成一地鸡毛。

周二,GME盘中不止一次因大跌触发熔断暂停买卖,恢复买卖后跌幅仍跨越40%,最终收跌60%,创2002年上市以来最大单日跌幅。

停止周二收盘,GME股价较上周四483美元的最高点跌幅达81%。其他近期被散户热炒的个股同样暴跌。

股价大跌之后到底减不减仓?情绪为何急转直下?这场名义上由散户掀翻机构的“运动”,现在自身和外部环境已经泛起几点诡异的转变。这场逼空大潮终将要消退了吗? 

01

抱团股团体狂泻 白银期货暴跌10%

周二,GME跳空低开逾37%,美股早盘跌破100美元关口后连续下挫,一度跌至75美元下方,日内最大跌幅达67%,盘中市值一度蒸发280亿美元,最终收跌60%,创2002年上市以来最大单日跌幅。


其他近期被散户热炒的个股同样暴跌。

AMC周二低开快要29%,收跌逾41%;KOSS收跌逾42%;Naked Brand(NAKD)收跌近36%;Express(EXPR)收跌逾32%;黑莓收跌21%,3B家居(BBBY)跌超16%,诺基亚跌超7%。


昨日华尔街见闻文章《主演或是他,散户“逼空大战”要拍电影!奈飞和好莱坞抢破头》中提到,最近成为散户逼空新目的的白银和生物科技股BioCryst Pharmaceuticals(BCRX)在周一收涨近40%,刷新五年新高,周二盘初涨近9%,但很快转跌,早盘一度跌超20%,收跌逾11%

COMEX白银期货周二收跌逾10%,全数回吐周一逾9%的涨幅。周一收涨逾7%的全球最大白银ETF SLV盘中跌超8%。周一均两位数大涨的美股白银股中,Avino Silver & Gold Mines(ASM)跌超27%,First Majestic(AG)盘中也跌超20%,泛美白银(PAAS)跌超10%。最终ASM和AG均收跌超24%,PAAS跌超13%。

02
情绪为何急转直下?


《华尔街日报》文章以为,美国“散户军团”扎堆的资产价钱大幅回调,与芝加哥商业买卖所(CME)提升散户最新逼空目的——白银的保证金有关

CME在周一盘后宣布,将COMEX白银期货保证金上调18%,从本周二起生效,称此决议是基于“对市场颠簸的正常审查,以此确保(投资者)有足够的保证金笼罩(响应的风险)”。

往后有市场人士预计,提高保证金会打压投资者买入的热情,往后两周,银价可能跌至26美元,此举也刺激了部门投资者赢利套现。

英国《金融时报》援引Natixis剖析师Bernard Dahdah称,美国散户选择逼空缺银是基于对市场错误的明白:

他们想让在GameStop上使用的计谋故伎重演,然则这个市场绝大多数介入者是做多白银的。那些大银行会因此获得更多利益,而这些买入白银的散户则是在间接把钱拱手相送。

BullionVault剖析师Adrian Ash则示意,对于希望逼空缺银市场的散户来说,这个市场的规模之大,是最要害的问题。他提到:

只管银价颠簸性比金价更大,但它的规模远比GameStop逐日80亿美元的规模要高。

华尔街见闻在昨日文章《逼空缺银?散户们中计了!》提到,散户逼空缺银,却可能恰恰为机构做了嫁衣,许多散户意识到,一些多头机构正乔装打扮,贪图不动声色地混迹到“蚂蚁同盟军”中,行使白银战场的逼空为自己做嫁衣——而这将严重有辱散户军团的“使命”。

这番论断不无道理,好比散户最大的敌人,Ken Griffin的著名对冲基金Citadel,作为全球最大白银ETF的第五大持有者,可能就反而是最主要的受益者之一。一时间,否决牺牲GameStop而购置白银的帖子在WallStreetBets讨论区中蜂拥而至,散户逼空的故事也由“战争片”向“谍战片”逐渐演化。详见以下视频:


此外,虽然Robinhood放宽了对部门热门股票的买卖限制但美国券商整体对这些个股的限制让这种热炒降温成为一定。

Robinhood周二进一步放宽买卖限制,允许客户购置最多100股GameStop股票。Robinhood还提高了对AMC Entertainment和Express和Koss的限制,黑莓和Genius Brands不再受到限制。

上周四,Robinhood宣布,对包罗游戏驿站GameStop和电影院线AMC等多支股票限制买卖,仅允许用户卖出股票,并调高了对部门个股的保证金的要求。除Robinhood外,多家买卖平台早前也宣布了限制买卖措施。

此举令Robinhood遭到团体诉讼,用户要求Robinhood赔偿因买卖中止所带来的损失。

BTIG首席股票与衍生品计谋师Julian Emanuel周一示意,随着空头仓位的大幅削减,轧空带来的买入气力削弱。与此同时多家券商又限制了对GameStop的买入,这些都导致投机者继续炒作的兴趣受挫。

03
大咖退却 

见闻付费文章《美国散户掀翻机构“运动” 刚刚最先就竣事了?》指出,这场名义上由散户掀翻机构的“运动”,现在自身和外部环境已经泛起几点诡异的转变。这些转变是不是意味着WSB才刚刚最先,就已经竣事了?

转变之一:大咖退却

在本轮WSB“运动”中,虽然“焦点圈”躲在所谓的散户后面,但有个体大咖显然起到了推波助澜的作用。

图:马斯克的Twitter

图:GameStop股价在马斯克发推之后

图:马斯克后续“推波助澜”

图:马斯克发推后,GME再掀热潮

马斯克推特对市场的影响在今年年头的时刻就已经展现。在各平台都在对川粉举行围剿的时刻,马斯克招呼用新平台Signal,效果一家名叫Signal的上市公司,但跟Signal社交平台毫无关系的公司股价暴涨。

图:马斯克推特和Signal股价

以是,马斯克的招呼力在本次运动中也是不能忽视的气力。

而现在,马斯克已经“撤”了。如需领会更多相关信息,请点击阅读原文查看见闻VIP文章:《美国散户掀翻机构“运动” 刚刚最先就竣事了?》

图:马斯克推特最新一条,也是这段时间内的“最后一条”

04
买卖所和券商联手“绞杀” 羁系麋集行动在望
逼空大潮消退

周一宣布的IHS Markit数据显示,GME空头头寸占GME自由流通股的比例从1月中旬的114%锐减至39%;S3 Partners的数据显示,GameStop空头头寸规模已经降到相当于自由流通股数的50%左右,今年1月稍早岑岭水平约为140%。

周二媒体称,待游戏驿站(GME)和白银掀起的年头市场动荡尘埃落定后,美国国会立法议员一定更密切地审查手机App、卖空划定和确保经纪商有偿债能力的流程;社交媒体也将在观察之列,重点放在Reddit论坛和Twitter怎样被用来激昂大批投资者接纳一致的买卖行动;美国证监会将很快忙于观察市场操作问题

路透社援引一美国财政部官员报道,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周将召集高层金融羁系机构开会,讨论散户在GameStop和其他股票买卖上所引发的市场颠簸。

该官员称,集会预计于本周最早周四举行,美国证券买卖委员会(SEC)、美联储、纽约联邦贮备银行和商品期货买卖委员会负责人都将出席集会。

财政部发言人Alexandra LaManna示意:

耶伦部长以为市场的完整性很主要,她要求讨论近期金融市场的颠簸,及其是否相符一个珍爱投资者的、公正有用市场的要求。

此外羁系机构官员示意,非银行机构在金融市场中正在施展越来越大的作用,这一事宜可能会加速羁系机构对这类机构的审查。

媒体还提到,美国众议院金融服务委员会已经设计2月18日举行听证会,可能让政府羁系机构和互联网券商Robinhood等企业出席作证。

此外,散户青睐的券商平台Robinhood进一步放宽对买卖GME等股票的限制,允许用户最多买入100股。而其他券商还未进一步放宽买卖。美版支付宝Square旗下支付服务App Cash示意,其整理经纪商Axos周二中止了个股GME、AMC和诺基亚的买卖,这并非该公司的决议,希望能尽快恢复用户买入相关股票的服务。

有剖析人士谈论周二市场显示称,这看起来像逼空在解体,股价将最先再次最先反映现实的经济状况。

Boston Partners全球市场研究负责人Mike Mullaney称,这注定会发生,本质上市场照样由贪心与恐惧驱动,“我替那些在已往一周最先介入这一买卖的人感应惋惜,尤其是那些做多者。”

05

GME大跌,坚守散户巨亏,
“带头年老”晒单:一股未减、日亏1300万

本周二美股三大指数迎来大涨,不外前段时间散户追捧的股票们却全线重挫。

以最具代表性的游戏驿站(GME)为例,盘中不止一次触发熔断,早盘跌幅曾达67%,收跌60%,报90美元,创上市近19年来最大单日跌幅。这一收盘价也较其上周创下的483美元高点,跌了81%。

不停增添的亏损引起了散户们的分歧

在散户大本营Reddit网站r/WallStreetBets(WSB)论坛留言区,一些散户十分气忿,由于他们的账面损失已经跨越了50%。与此同时,另一些人则不停告诉其他买入GME和AMC的散户不要卖出。

好比这场GME逼空大战中的“带头年老”Keith Gill示意,周二的大跌中他就由于下注GME而亏损了1300万美元,然则他仍然没有卖出。

华尔街见闻此前的文章《一天赚1亿3000万!美国散户“带头年老”现身:实在我是价值投资者》已经详细先容了Gill。

Keith Gill在Reddit网站上以“DeepFxxingValue”的用户名为人所熟知。通过YouTube视频和Reddit网站上的帖子,这位论坛大V吸引了大批散户纷纷买入GME股票。

Gill示意,自2021年头以来他一直持有5万股GME股票,以及500张GME看涨期权。凭据他的贴文,在上周GME股价创下纪录高位的时刻,他的总收益到达3300万美元。

不外随着GME股价本周回落,Gill的收益也大幅萎缩。凭据他晒出的持仓,停止周二,他的总回报率已经回落至1000%,在2月1日亏损500万美元之后,2月2日他又亏损了1362万美元


除了大V,也有小散示意将坚持持有。

一位网名为“mwybert”的用户就发帖示意,“伙计们,只有我们团结一心才可能有用。逢跌买入而且持有,对于我们所有人来说,一切还未竣事”。这一帖子也获得了跨越1万条回复。

此外,亿万富翁Mark Cuban也力挺散户持股

2月2日,Mark Cuban出席WSB线上问答。针对网友关于“为什么股价下跌这么厉害”的提问,Mark Cuban示意,如果有能力持有股票,那么就持有。“虽然我不持有这些股票,但如果是我,我会这么做”。

06
段永平看空GME,小赚“北京一套房”?


这几天全球投资人都在关注美股轧空事宜,而有“中国巴菲特”之称的段永平也不忘介入一把。他在雪球发了一小段推文,说在几天前卖出100个下周五(注:2月12日)到期的naked call,介入一下GME的多空大战

“sell naked call”也叫“卖出无担保看涨期权”或者卖裸期权,指得是在没有现货,也就是GME股票的情况下,向买卖对手卖出看涨期权,并收取一定的权利金。

段永平卖出了100手(相当于1万股GME股票)看涨期权,根据40块一股的权利金盘算,这一单段永平收入跨越40万美金(约260万人民币)。现在GME的股价在300-350美金左右倘佯,只要周五之前没有涨到800美金,京郊一套房稳稳得手

段永平在投资界堪称传奇。从“小霸王”到步步高,再到OPPO、VIVO,再加上从OPPO走出的刘作虎建立的一加手机,以及新晋崛起的电商巨头拼多多,背后都有段永平的身影。详见以下视频:


作者:李丹、曹泽熙、许超、张家伟、方凌、林菁扬

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